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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0348 |
2.62 |
| 2026-01-09 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0106 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0189 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0376 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0141 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0222 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0240 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0189 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0247 |
-1.98 |
| 2025-12-12 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0113 |
0.92 |