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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0104 |
-1.10 |
| 2026-01-13 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0104 |
1.11 |
| 2026-01-09 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0036 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0059 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0116 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0042 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0076 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0054 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0046 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0030 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0048 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0062 |
-0.67 |