鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -91.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.92 | 0.12 | 94.08 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.73 | 0.09 | 93.27 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.40 | 0.09 | 92.60 | 0.00 | 0.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.25 | 0.09 | 91.75 | 0.00 | 0.09 |