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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 白圭尧
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
366.96 |
|
6.07% |
| 2 |
中粮糖业 |
184.70 |
|
3.06% |
| 3 |
中创智领 |
172.21 |
|
2.85% |
| 4 |
南钢股份 |
151.36 |
|
2.50% |
| 5 |
成都银行 |
150.76 |
|
2.49% |
| 6 |
南京银行 |
145.19 |
|
2.40% |
| 7 |
大秦铁路 |
142.89 |
|
2.36% |
| 8 |
兴业银行 |
141.93 |
|
2.35% |
| 9 |
农业银行 |
140.47 |
|
2.32% |
| 10 |
建设银行 |
137.42 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
60.14 |
0.60 |
0.99% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-0.83% |
3.04% |
-3.25% |
9.00% |
-0.87% |
11.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
6289/6543 |
6081/6543 |
2756/6543 |
6157/6543 |
5284/6543 |
6205/6543 |
4540/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0880 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.0871 |
1.1171 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.0944 |
1.1244 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
1.0993 |
1.1293 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.0971 |
1.1271 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0030 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0050 |
| 2025-11-06 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-10 |
0.0050 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
0.0050 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
0.0050 |
