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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.16亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0145 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.7542 |
1.7542 |
0.0135 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0197 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0148 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0261 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0482 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0252 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0243 |
-1.36 |
| 2026-01-27 |
1.7914 |
1.7914 |
-0.0136 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0231 |
1.29 |
| 2026-01-22 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0239 |
-1.31 |
| 2026-01-21 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0216 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0153 |
-0.83 |