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- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高钢杰
- 成立日期：
- 2023-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-19 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0161 |
2.70 |
| 2024-11-18 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0116 |
-1.91 |
| 2024-11-15 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0208 |
-3.31 |
| 2024-11-14 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0173 |
-2.68 |
| 2024-11-13 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0035 |
0.54 |
| 2024-11-12 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0082 |
-1.26 |
| 2024-11-11 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0164 |
2.59 |
| 2024-11-08 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0032 |
0.51 |
| 2024-11-07 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0064 |
-1.00 |
| 2024-11-06 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0044 |
-0.69 |
| 2024-11-05 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0141 |
2.25 |
| 2024-11-04 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0028 |
0.45 |
| 2024-11-01 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0149 |
-2.33 |
| 2024-10-31 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0194 |
3.13 |
| 2024-10-30 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0056 |
0.91 |
| 2024-10-29 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0149 |
-2.37 |
| 2024-10-28 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0011 |
-0.17 |
| 2024-10-25 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0417 |
7.08 |
| 2024-10-24 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0189 |
-3.11 |
| 2024-10-23 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0275 |
4.74 |