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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超,苏俊杰
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0288 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0089 |
0.55 |
| 2026-01-07 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0217 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0311 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0136 |
0.88 |
| 2025-12-24 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0228 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0134 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0138 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0215 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0212 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0117 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0107 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0196 |
-1.30 |