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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2022-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0373 |
-2.62 |
| 2026-04-01 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0400 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0320 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0333 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0293 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0216 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0605 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0303 |
-2.03 |
| 2026-03-19 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0277 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0235 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0250 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0102 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0155 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0136 |
-0.88 |
| 2026-03-10 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0256 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0169 |
-1.09 |