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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
3.40 |
|
0.16% |
| 2 |
兆易创新 |
2.81 |
|
0.13% |
| 3 |
韦尔股份 |
2.40 |
|
0.11% |
| 4 |
工业富联 |
1.53 |
|
0.07% |
| 5 |
长电科技 |
1.50 |
|
0.07% |
| 6 |
闻泰科技 |
1.43 |
|
0.07% |
| 7 |
士兰微 |
1.28 |
|
0.06% |
| 8 |
传音控股 |
1.16 |
|
0.05% |
| 9 |
澜起科技 |
1.05 |
|
0.05% |
| 10 |
立昂微 |
0.91 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
392.35 |
3.90 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.54% |
8.00% |
-1.40% |
8.23% |
60.15% |
6.37% |
52.44% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
2.82% |
-0.09% |
8.56% |
31.33% |
4.97% |
26.54% |
| 同类型阶段排名 |
1302/6808 |
1078/6808 |
4378/6808 |
3243/6808 |
1125/6808 |
2892/6808 |
1207/6808 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0201 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0217 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0285 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0131 |
0.87% |
