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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0268 |
2.82 |
| 2026-01-16 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0118 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-01-12 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0065 |
-0.69 |
| 2026-01-09 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0088 |
-0.93 |
| 2026-01-07 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0310 |
3.35 |
| 2026-01-05 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0108 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0154 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0094 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0176 |
1.97 |
| 2025-12-25 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0067 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0127 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0052 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0132 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0125 |
1.49 |