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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
31.64 |
|
0.04% |
| 2 |
晶盛机电 |
13.35 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.23% |
-15.18% |
-5.74% |
-12.97% |
29.73% |
-5.74% |
37.79% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
6217/6765 |
6451/6765 |
5507/6765 |
5781/6765 |
1788/6765 |
5506/6765 |
1406/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0289 |
-2.80% |
| 2026-04-01 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0315 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0352 |
-3.40% |
| 2026-03-30 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0029 |
0.28% |
