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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.40亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
31.64 |
|
0.04% |
| 2 |
晶盛机电 |
13.35 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.48% |
16.49% |
-4.12% |
5.50% |
56.70% |
13.78% |
68.49% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.49% |
30.28% |
4.89% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
113/6839 |
429/6839 |
4851/6839 |
3160/6839 |
1252/6839 |
933/6839 |
795/6839 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-04-27 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0533 |
4.56% |
| 2026-04-24 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0187 |
1.63% |
| 2026-04-23 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0295 |
2.60% |
