加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
31.64 |
|
0.04% |
| 2 |
晶盛机电 |
13.35 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
4.24% |
-7.67% |
38.47% |
38.27% |
38.27% |
65.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5481/6529 |
1958/6529 |
5461/6529 |
916/6529 |
1386/6529 |
1370/6529 |
575/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0140 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0033 |
-0.31% |
