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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏发股份 |
4.23 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
201.88 |
2.00 |
1.15% |
| 2 |
25国债08 |
101.33 |
1.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-2.13% |
4.37% |
9.92% |
62.01% |
5.95% |
32.67% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
1.35% |
3.55% |
2.83% |
11.99% |
34.84% |
9.01% |
36.23% |
| 同类型阶段排名 |
5242/6953 |
4676/6953 |
2547/6953 |
3496/6953 |
1433/6953 |
3682/6953 |
3151/6953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0209 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0154 |
-1.63% |
