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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0087 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0118 |
1.26 |
| 2025-12-12 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0119 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0095 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0077 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0182 |
2.03 |
| 2025-12-04 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0063 |
0.71 |
| 2025-12-03 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0089 |
-0.99 |
| 2025-12-02 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2025-12-01 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0054 |
0.60 |
| 2025-11-28 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0098 |
1.10 |
| 2025-11-27 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-11-26 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0168 |
-1.85 |
| 2025-11-25 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2025-11-24 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0294 |
3.32 |
| 2025-11-21 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0169 |
-1.88 |
| 2025-11-20 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0093 |
-1.02 |
| 2025-11-19 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0028 |
0.31 |