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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7916 |
1.7916 |
-0.0343 |
-1.88 |
| 2026-01-12 |
1.8259 |
1.8259 |
0.0309 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0129 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.0142 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.7911 |
1.7911 |
0.0124 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0466 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.7321 |
1.7321 |
-0.0203 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0105 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0124 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0069 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0357 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0078 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0354 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0531 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0339 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0286 |
-1.66 |