加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0256 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0286 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0045 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0056 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0156 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0063 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0086 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0280 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0179 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0106 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0108 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0133 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0060 |
-0.35 |