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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0213 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.7654 |
1.7654 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0256 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0068 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0117 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0151 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0211 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0387 |
-2.20 |
| 2026-01-30 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0217 |
-1.22 |
| 2026-01-29 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0097 |
0.55 |
| 2026-01-28 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.7655 |
1.7655 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0012 |
0.07 |