浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -41.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.04 | 92.82 | 0.02 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 0.07 | 93.65 | 0.03 | 0.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.06 | 93.80 | 0.03 | 0.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 0.06 | 93.58 | 0.02 | 0.06 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.64 | 0.06 | 59.20 | 0.07 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 0.07 | 93.65 | 0.03 | 0.07 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.88 | 0.09 | 92.12 | 0.06 | 0.10 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.40 | 0.11 | 93.60 | 0.07 | 0.11 |