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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1340.05 |
|
11.60% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1261.65 |
|
10.92% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
714.96 |
|
6.19% |
| 4 |
联影医疗 |
361.30 |
|
3.13% |
| 5 |
片仔癀 |
285.35 |
|
2.47% |
| 6 |
爱尔眼科 |
275.31 |
|
2.38% |
| 7 |
云南白药 |
242.66 |
|
2.10% |
| 8 |
长春高新 |
204.10 |
|
1.77% |
| 9 |
科伦药业 |
196.87 |
|
1.70% |
| 10 |
复星医药 |
181.73 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.52% |
5.17% |
-1.71% |
7.30% |
20.26% |
7.93% |
-16.62% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1510/6546 |
3400/6546 |
5862/6546 |
4957/6546 |
4449/6546 |
1625/6546 |
6121/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0071 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0028 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0085 |
1.35% |
| 2026-01-08 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0014 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0023 |
0.37% |
