加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
1.16 |
|
0.01% |
| 2 |
沪电股份 |
1.18 |
|
0.01% |
| 3 |
中环股份 |
1.14 |
|
0.01% |
| 4 |
光环新网 |
1.20 |
|
0.01% |
| 5 |
北方华创 |
1.16 |
|
0.01% |
| 6 |
卫宁健康 |
1.26 |
|
0.01% |
| 7 |
启明星辰 |
1.11 |
|
0.01% |
| 8 |
鱼跃医疗 |
1.09 |
|
0.01% |
| 9 |
凯莱英 |
1.72 |
|
0.01% |
| 10 |
东华软件 |
1.03 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-8.43% |
1.05% |
2.13% |
29.81% |
1.05% |
25.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4952/6770 |
5478/6770 |
1989/6770 |
1995/6770 |
1786/6770 |
2008/6770 |
2266/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6917 |
1.7417 |
-0.0147 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
1.7058 |
1.7558 |
-0.0320 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
1.7365 |
1.7865 |
0.0290 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
1.7086 |
1.7586 |
-0.0296 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
1.7370 |
1.7870 |
0.0034 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0500 |
