加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
0.3431 |
2.1991 |
0.0109 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
0.3416 |
2.1981 |
-0.0159 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
0.3438 |
2.1996 |
0.0152 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
0.3417 |
2.1982 |
-0.0355 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
0.3466 |
2.2014 |
-0.0246 |
-0.97 |
| 2025-12-05 |
0.3500 |
2.2036 |
0.0109 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.3485 |
2.2026 |
-0.0434 |
-1.69 |
| 2025-12-03 |
0.3545 |
2.2066 |
-0.0290 |
-1.12 |
| 2025-12-02 |
0.3585 |
2.2092 |
-0.0246 |
-0.94 |
| 2025-12-01 |
0.3619 |
2.2114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
0.3619 |
2.2114 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-11-27 |
0.3617 |
2.2113 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
0.3614 |
2.2111 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-11-25 |
0.3610 |
2.2108 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-11-24 |
0.3609 |
2.2108 |
-0.0109 |
-0.41 |
| 2025-11-21 |
0.3624 |
2.2117 |
-0.0282 |
-1.06 |
| 2025-11-20 |
0.3663 |
2.2143 |
-0.0051 |
-0.19 |
| 2025-11-19 |
0.3670 |
2.2148 |
-0.0210 |
-0.78 |
| 2025-11-18 |
0.3699 |
2.2167 |
-0.0094 |
-0.35 |
| 2025-11-17 |
0.3712 |
2.2175 |
0.0007 |
0.03 |