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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2010-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
3.23 |
|
0.05% |
| 2 |
海天味业 |
1.10 |
|
0.02% |
| 3 |
福耀玻璃 |
0.43 |
|
0.01% |
| 4 |
恒生电子 |
0.74 |
|
0.01% |
| 5 |
三一重工 |
1.00 |
|
0.01% |
| 6 |
华夏幸福 |
0.54 |
|
0.01% |
| 7 |
隆基股份 |
0.79 |
|
0.01% |
| 8 |
三安光电 |
0.42 |
|
0.01% |
| 9 |
永辉超市 |
0.44 |
|
0.01% |
| 10 |
用友网络 |
0.62 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2020-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.01% |
9.54% |
21.01% |
20.52% |
27.93% |
16.37% |
29.50% |
| 沪深300指数 |
2.67% |
7.79% |
16.75% |
3.90% |
7.51% |
-0.73% |
13.77% |
| 同类型平均收益率 |
2.87% |
9.29% |
18.26% |
13.52% |
21.84% |
10.66% |
23.17% |
| 同类型阶段排名 |
459/1696 |
794/1696 |
572/1696 |
470/1696 |
528/1696 |
494/1696 |
520/1696 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-23 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0180 |
1.02% |
| 2020-06-22 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0100 |
0.57% |
| 2020-06-19 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0290 |
1.67% |
| 2020-06-18 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0030 |
0.17% |
| 2020-06-17 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0090 |
0.52% |
