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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0090 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0151 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0190 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0123 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0120 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0117 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0156 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0198 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0385 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0264 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0151 |
-1.55 |
| 2026-03-16 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0151 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0118 |
-1.20 |