加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,钱晶
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0154 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0211 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0047 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0142 |
1.62 |
| 2025-12-29 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0158 |
-1.78 |
| 2025-12-26 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0188 |
2.16 |
| 2025-12-25 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0066 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0152 |
1.80 |
| 2025-12-22 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0130 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0086 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0145 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0256 |
3.15 |
| 2025-12-16 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0129 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0168 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2025-12-11 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0068 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0045 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0119 |
-1.38 |