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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0078 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0091 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0106 |
1.21 |
| 2026-02-10 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0087 |
1.00 |
| 2026-02-06 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0145 |
1.69 |
| 2026-02-05 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0191 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0084 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0181 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0196 |
-2.26 |
| 2026-01-30 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0163 |
-1.84 |
| 2026-01-29 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0144 |
-1.60 |
| 2026-01-28 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0114 |
-1.25 |
| 2026-01-26 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0172 |
-1.85 |
| 2026-01-23 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0233 |
2.57 |
| 2026-01-22 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0100 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0138 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0123 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0000 |
0.00 |