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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0151 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0191 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0118 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5348 |
1.5348 |
0.0347 |
2.31 |
| 2025-12-19 |
1.5001 |
1.5001 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0256 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0493 |
3.35 |
| 2025-12-16 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0361 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0285 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0188 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0401 |
-2.58 |
| 2025-12-10 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0039 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0192 |
1.25 |
| 2025-12-08 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0443 |
2.98 |
| 2025-12-05 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0130 |
0.88 |