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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洁倩
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0425 |
-2.48 |
| 2026-01-12 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0663 |
4.03 |
| 2026-01-09 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0265 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0111 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0474 |
3.05 |
| 2025-12-31 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0151 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0191 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0118 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0348 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0257 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0494 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0361 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0285 |
-1.85 |