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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2024-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0293 |
1.65 |
| 2026-04-01 |
1.7802 |
1.7802 |
0.1179 |
7.09 |
| 2026-03-31 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0311 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0328 |
1.98 |
| 2026-03-27 |
1.6606 |
1.6606 |
0.1076 |
6.93 |
| 2026-03-26 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0120 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0200 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0803 |
5.48 |
| 2026-03-23 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0608 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0199 |
-1.29 |
| 2026-03-19 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0431 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0233 |
1.49 |
| 2026-03-17 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0468 |
3.07 |
| 2026-03-13 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0124 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.5352 |
1.5352 |
-0.0409 |
-2.60 |
| 2026-03-11 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0256 |
-1.60 |
| 2026-03-10 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0818 |
5.38 |
| 2026-03-09 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0266 |
-1.72 |