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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶阿明,孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1303.77 |
|
9.08% |
| 2 |
贵州茅台 |
1074.20 |
|
7.48% |
| 3 |
中际旭创 |
896.70 |
|
6.25% |
| 4 |
中国平安 |
888.52 |
|
6.19% |
| 5 |
紫金矿业 |
754.89 |
|
5.26% |
| 6 |
招商银行 |
598.66 |
|
4.17% |
| 7 |
美的集团 |
495.47 |
|
3.45% |
| 8 |
长江电力 |
377.13 |
|
2.63% |
| 9 |
恒瑞医药 |
359.33 |
|
2.50% |
| 10 |
立讯精密 |
325.52 |
|
2.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-2.46% |
-3.36% |
-3.80% |
12.86% |
-3.36% |
25.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2315/6768 |
1673/6768 |
4245/6768 |
3962/6768 |
3888/6768 |
4245/6768 |
2234/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0222 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0055 |
-0.43% |
