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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵卓雄,龚涛
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.08 |
0.40 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
2.83% |
2.24% |
27.28% |
30.28% |
2.73% |
30.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5275/6543 |
5113/6543 |
4645/6543 |
2378/6543 |
3499/6543 |
4942/6543 |
2911/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0127 |
0.98% |
