加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
4.33 |
|
0.05% |
| 2 |
比亚迪 |
3.32 |
|
0.04% |
| 3 |
五粮液 |
2.38 |
|
0.03% |
| 4 |
格力电器 |
2.70 |
|
0.03% |
| 5 |
顺丰控股 |
1.46 |
|
0.02% |
| 6 |
科大讯飞 |
1.44 |
|
0.02% |
| 7 |
立讯精密 |
2.08 |
|
0.02% |
| 8 |
京东方A |
1.88 |
|
0.02% |
| 9 |
平安银行 |
1.45 |
|
0.02% |
| 10 |
海康威视 |
1.39 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
1.96% |
-0.69% |
12.09% |
14.67% |
2.49% |
10.82% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
4680/6535 |
4858/6535 |
4866/6535 |
4126/6535 |
4726/6535 |
4824/6535 |
4569/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0193 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-12-31 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0044 |
0.41% |
