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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
4.33 |
|
0.05% |
| 2 |
比亚迪 |
3.32 |
|
0.04% |
| 3 |
五粮液 |
2.38 |
|
0.03% |
| 4 |
格力电器 |
2.70 |
|
0.03% |
| 5 |
顺丰控股 |
1.46 |
|
0.02% |
| 6 |
科大讯飞 |
1.44 |
|
0.02% |
| 7 |
立讯精密 |
2.08 |
|
0.02% |
| 8 |
京东方A |
1.88 |
|
0.02% |
| 9 |
平安银行 |
1.45 |
|
0.02% |
| 10 |
海康威视 |
1.39 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
101.12 |
1.00 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-3.05% |
-2.75% |
-5.76% |
5.53% |
-2.75% |
5.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2495/6770 |
1939/6770 |
3967/6770 |
4622/6770 |
4639/6770 |
3975/6770 |
4663/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0097 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0033 |
-0.31% |
