加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 罗文杰,潘水洋
- 成立日期：
- 2024-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1766 |
1.2066 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.1722 |
1.2022 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1734 |
1.2034 |
-0.0086 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
1.1818 |
1.2118 |
0.0112 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.1709 |
1.2009 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1705 |
1.2005 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.1780 |
1.2080 |
0.0096 |
0.80 |
| 2025-12-29 |
1.1686 |
1.1986 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1729 |
1.2029 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1735 |
1.2035 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1747 |
1.2047 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.1773 |
1.2073 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1832 |
1.2082 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1795 |
1.2045 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1784 |
1.2034 |
0.0082 |
0.68 |
| 2025-12-17 |
1.1704 |
1.1954 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1669 |
1.1919 |
-0.0181 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.1846 |
1.2096 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.1923 |
1.2173 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.1856 |
1.2106 |
-0.0040 |
-0.33 |