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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰,潘水洋
- 成立日期：
- 2024-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2154 |
1.2504 |
-0.0316 |
-2.46 |
| 2026-02-12 |
1.2461 |
1.2811 |
0.0090 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
1.2374 |
1.2724 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
1.2284 |
1.2634 |
0.0104 |
0.83 |
| 2026-02-09 |
1.2183 |
1.2533 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2176 |
1.2526 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.2135 |
1.2485 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.2173 |
1.2523 |
0.0218 |
1.77 |
| 2026-02-03 |
1.1961 |
1.2311 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.1912 |
1.2262 |
-0.0392 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
1.2293 |
1.2643 |
-0.0222 |
-1.73 |
| 2026-01-29 |
1.2509 |
1.2859 |
0.0090 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
1.2422 |
1.2772 |
0.0400 |
3.22 |
| 2026-01-27 |
1.2034 |
1.2384 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2028 |
1.2378 |
0.0219 |
1.80 |
| 2026-01-23 |
1.1815 |
1.2165 |
-0.0100 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.1912 |
1.2262 |
0.0145 |
1.20 |
| 2026-01-21 |
1.1771 |
1.2121 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.1729 |
1.2079 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1758 |
1.2058 |
0.0014 |
0.12 |