南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 净资产规模 0.17 亿元，比上期增加 47.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.62 | 0.11 | 5.77 | 1.74 | 92.61 | 0.17 | 1.88 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.35 | 0.19 | 8.27 | 2.03 | 90.38 | 0.12 | 2.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.73 | 0.63 | 90.27 | 0.04 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.26 | 0.34 | 91.74 | 0.01 | 0.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.57 | 0.26 | 94.43 | 0.01 | 0.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.02 | 0.27 | 93.98 | 0.00 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.74 | 0.17 | 93.26 | 0.00 | 0.18 |