南方中证银行ETF发起联接I 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -12.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.06 | 0.99 | 0.23 | 3.87 | 0.10 | 1.68 | 5.58 | 93.46 | 0.08 | 5.97 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 0.56 | 7.88 | 6.47 | 91.69 | 0.09 | 7.05 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 2.69 | 0.03 | 0.34 | 0.48 | 5.44 | 8.06 | 91.53 | 0.06 | 8.81 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.31 | 0.34 | 5.13 | 0.07 | 1.04 | 6.14 | 93.52 | 0.02 | 6.56 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 2.69 | 0.31 | 4.63 | 0.12 | 1.81 | 6.01 | 90.87 | 0.03 | 6.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.53 | 0.08 | 1.15 | 6.34 | 94.32 | 0.01 | 6.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.28 | 0.36 | 4.95 | 6.87 | 94.71 | 0.01 | 7.25 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 2.91 | 0.02 | 0.26 | 0.41 | 5.21 | 7.18 | 91.62 | 0.01 | 7.84 |