诺安沪深300增强D 净资产规模 1.07 亿元，比上期增加 -57.23% , 股票配置占比上期增加 -37.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.85 | 91.27 | 0.07 | 0.59 | 0.74 | 6.21 | 0.23 | 1.93 | 1.07 | 11.89 |
| 2025-06-30 | 17.45 | 87.91 | 0.02 | 0.10 | 2.16 | 10.90 | 0.22 | 1.09 | 2.50 | 19.85 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 6.19 | 0.10 | 0.48 | 2.44 | 19.89 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 8.91 | 0.51 | 2.34 | 1.89 | 21.63 |
| 2024-09-30 | 13.08 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 5.94 | 0.58 | 3.97 | 2.14 | 14.52 |
| 2024-06-30 | 6.90 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.56 | 0.04 | 0.50 | 1.90 | 7.42 |
| 2024-03-31 | 5.66 | 92.61 | 0.03 | 0.56 | 0.40 | 6.52 | 0.02 | 0.31 | 2.75 | 6.11 |