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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0100 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
3.3620 |
3.3620 |
0.0200 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
3.3420 |
3.3420 |
0.0420 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
3.3000 |
3.3000 |
0.0540 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
3.2460 |
3.2460 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
3.2500 |
3.2500 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0150 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
3.2680 |
3.2680 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
3.2640 |
3.2640 |
0.0120 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
3.2520 |
3.2520 |
0.0220 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
3.2300 |
3.2300 |
0.0190 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0240 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
3.1870 |
3.1870 |
0.0080 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
3.1790 |
3.1790 |
-0.0090 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
3.1880 |
3.1880 |
0.0410 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.0310 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
3.1780 |
3.1780 |
-0.0200 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0290 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
3.1690 |
3.1690 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
3.1660 |
3.1660 |
-0.0060 |
-0.19 |