南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C（018079）中高风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
朱恒红
成立日期：
2023-05-30
基金类型：
QDII
份额规模：
0.82亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.96% -5.54% -6.59% -8.78% 61.43% 8.52% 31.29%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 69/546 466/546 452/546 533/546 24/546 97/546 219/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.3129 1.3129 -0.0063 -0.48%
2026-02-12 1.3192 1.3192 -0.0178 -1.33%
2026-02-11 1.3370 1.3370 0.0090 0.68%
2026-02-10 1.3280 1.3280 0.0319 2.46%
2026-02-09 1.2961 1.2961 0.0209 1.64%

基金分红

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