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- 基金估值：
-
[10-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梦圆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-30 |
0.9321 |
0.9321 |
0.1055 |
12.76 |
| 2024-09-27 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0446 |
5.70 |
| 2024-09-26 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0220 |
2.89 |
| 2024-09-25 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0097 |
1.29 |
| 2024-09-24 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0097 |
1.31 |
| 2024-09-23 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0099 |
-1.32 |
| 2024-09-20 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0188 |
-2.44 |
| 2024-09-19 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0055 |
-0.71 |
| 2024-09-18 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0005 |
0.06 |
| 2024-09-13 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0076 |
-0.97 |
| 2024-09-12 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0077 |
-0.98 |
| 2024-09-11 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0096 |
1.23 |
| 2024-09-10 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2024-09-09 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2024-09-06 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0139 |
-1.74 |
| 2024-09-05 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0056 |
0.71 |
| 2024-09-04 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0052 |
0.66 |
| 2024-09-03 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0068 |
0.87 |
| 2024-09-02 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0075 |
-0.95 |
| 2024-08-30 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0035 |
-0.44 |