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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高能环境 |
0.02 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.33 |
0.30 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-5.23% |
3.95% |
1.18% |
26.81% |
3.95% |
19.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4611/6768 |
2784/6768 |
1226/6768 |
2487/6768 |
2078/6768 |
1234/6768 |
3142/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0180 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0066 |
-0.54% |
