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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
156.80 |
|
5.19% |
| 2 |
海大集团 |
143.99 |
|
4.77% |
| 3 |
云天化 |
140.32 |
|
4.65% |
| 4 |
亚钾国际 |
139.11 |
|
4.61% |
| 5 |
温氏股份 |
111.41 |
|
3.69% |
| 6 |
藏格矿业 |
99.59 |
|
3.30% |
| 7 |
盐湖股份 |
95.74 |
|
3.17% |
| 8 |
东鹏饮料 |
88.24 |
|
2.92% |
| 9 |
一拖股份 |
85.02 |
|
2.82% |
| 10 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.96% |
-0.41% |
-2.34% |
4.42% |
10.54% |
1.55% |
-22.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
6447/6671 |
3349/6671 |
5052/6671 |
4618/6671 |
4761/6671 |
4495/6671 |
6304/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0104 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0061 |
0.76% |
| 2026-02-10 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0073 |
-0.90% |
| 2026-02-09 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0013 |
0.16% |
