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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
158.19 |
|
4.98% |
| 2 |
海大集团 |
153.05 |
|
4.82% |
| 3 |
牧原股份 |
148.40 |
|
4.67% |
| 4 |
东鹏饮料 |
106.33 |
|
3.35% |
| 5 |
云天化 |
93.80 |
|
2.95% |
| 6 |
海天味业 |
87.27 |
|
2.75% |
| 7 |
梅花生物 |
87.00 |
|
2.74% |
| 8 |
扬农化工 |
86.33 |
|
2.72% |
| 9 |
伊利股份 |
84.57 |
|
2.66% |
| 10 |
安琪酵母 |
83.06 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.28% |
-1.44% |
2.38% |
5.41% |
5.41% |
-21.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1289/6529 |
4707/6529 |
4085/6529 |
5212/6529 |
5025/6529 |
5002/6529 |
6177/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0054 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0038 |
0.49% |
