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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
19823.60 |
|
8.00% |
| 2 |
招商银行 |
16270.67 |
|
6.57% |
| 3 |
中国海洋石油 |
14084.57 |
|
5.69% |
| 4 |
渝农商行 |
13734.99 |
|
5.54% |
| 5 |
中煤能源 |
13483.25 |
|
5.44% |
| 6 |
格力电器 |
13012.28 |
|
5.25% |
| 7 |
农业银行 |
12900.65 |
|
5.21% |
| 8 |
北新建材 |
11943.51 |
|
4.82% |
| 9 |
海尔智家 |
11535.19 |
|
4.66% |
| 10 |
腾讯控股 |
10458.09 |
|
4.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
7084.62 |
70.00 |
2.86% |
| 2 |
25国债13 |
3460.74 |
34.40 |
1.40% |
| 3 |
25国债19 |
1845.98 |
18.40 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-2.39% |
2.50% |
6.12% |
10.70% |
2.50% |
21.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1638/6770 |
1644/6770 |
1354/6770 |
997/6770 |
4109/6770 |
1371/6770 |
2748/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0023 |
0.26% |
| 2026-04-01 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0032 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0005 |
0.06% |
