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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许公磊
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
153.22 |
|
2.58% |
| 2 |
工商银行 |
152.26 |
|
2.56% |
| 3 |
物产中大 |
145.82 |
|
2.45% |
| 4 |
中国建筑 |
136.92 |
|
2.30% |
| 5 |
万洲国际 |
134.30 |
|
2.26% |
| 6 |
上海银行 |
123.42 |
|
2.08% |
| 7 |
招商银行 |
115.78 |
|
1.95% |
| 8 |
中谷物流 |
115.46 |
|
1.94% |
| 9 |
张家港行 |
102.37 |
|
1.72% |
| 10 |
华域汽车 |
95.20 |
|
1.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
292.93 |
2.90 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-2.86% |
1.51% |
2.83% |
15.04% |
1.51% |
15.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1717/6770 |
1865/6770 |
1792/6770 |
1757/6770 |
3596/6770 |
1809/6770 |
3570/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0072 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0059 |
0.56% |
