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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2008-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5073.48 |
|
3.68% |
| 2 |
中国平安 |
3494.53 |
|
2.54% |
| 3 |
寒武纪 |
3336.22 |
|
2.42% |
| 4 |
中际旭创 |
3334.40 |
|
2.42% |
| 5 |
恺英网络 |
3233.69 |
|
2.35% |
| 6 |
中国太保 |
3229.99 |
|
2.34% |
| 7 |
银轮股份 |
3118.54 |
|
2.26% |
| 8 |
复旦微电 |
2907.12 |
|
2.11% |
| 9 |
紫金矿业 |
2831.83 |
|
2.06% |
| 10 |
广发证券 |
2802.38 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
6.22% |
4.98% |
22.54% |
25.05% |
4.05% |
3.50% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5166/10636 |
3891/10636 |
4018/10636 |
4125/10636 |
5478/10636 |
4838/10636 |
7729/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.2257 |
3.8257 |
0.0187 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
3.2129 |
3.8129 |
0.0138 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
3.2035 |
3.8035 |
-0.0375 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
3.2291 |
3.8291 |
0.0022 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
3.2276 |
3.8276 |
0.0857 |
1.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-04-22 |
2010-04-26 |
2010-04-26 |
2010-04-28 |
0.2000 |
| 2009-11-18 |
2009-11-23 |
2009-11-23 |
2009-11-25 |
0.4000 |
