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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生,解锐
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0123 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0134 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0228 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0107 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0174 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0208 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0221 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0453 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0272 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0080 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0100 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0198 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0160 |
-1.09 |