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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王翰生
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0164 |
-1.39 |
| 2026-05-20 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-05-19 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0088 |
0.75 |
| 2026-05-18 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2026-05-15 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0161 |
-1.34 |
| 2026-05-14 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0224 |
-1.84 |
| 2026-05-13 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-05-12 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0108 |
0.90 |
| 2026-05-08 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0125 |
-1.03 |
| 2026-05-07 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-05-06 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0213 |
1.78 |
| 2026-04-30 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0117 |
0.99 |
| 2026-04-29 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0085 |
0.72 |
| 2026-04-28 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-27 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-24 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0072 |
0.62 |
| 2026-04-23 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-22 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-21 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0005 |
-0.04 |