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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-27 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2023-03-24 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2023-03-23 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0192 |
1.85 |
| 2023-03-22 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0096 |
0.93 |
| 2023-03-21 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0145 |
1.43 |
| 2023-03-20 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2023-03-17 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0069 |
0.68 |
| 2023-03-16 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2023-03-15 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0039 |
0.38 |
| 2023-03-14 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0126 |
-1.22 |
| 2023-03-13 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0116 |
1.13 |
| 2023-03-10 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0157 |
-1.51 |
| 2023-03-09 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2023-03-08 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2023-03-07 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0160 |
-1.50 |
| 2023-03-06 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0095 |
-0.88 |
| 2023-03-03 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0048 |
0.45 |
| 2023-03-02 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2023-03-01 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0267 |
2.54 |
| 2023-02-28 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0023 |
0.22 |