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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5.97 |
|
0.19% |
| 2 |
香港交易所 |
6.02 |
|
0.19% |
| 3 |
中国平安 |
5.64 |
|
0.18% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
3.16 |
|
0.10% |
| 5 |
美的集团 |
3.11 |
|
0.10% |
| 6 |
比亚迪 |
2.57 |
|
0.08% |
| 7 |
中信证券 |
2.26 |
|
0.07% |
| 8 |
格力电器 |
1.94 |
|
0.06% |
| 9 |
立讯精密 |
1.75 |
|
0.05% |
| 10 |
亿纬锂能 |
1.76 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债14 |
130.89 |
1.30 |
4.08% |
业绩表现
截至：2023-03-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
-0.15% |
1.81% |
7.54% |
-1.12% |
1.52% |
4.87% |
| 沪深300指数 |
1.86% |
-0.78% |
3.21% |
3.09% |
-3.88% |
3.64% |
8.15% |
| 同类型平均收益率 |
2.18% |
-0.35% |
3.63% |
3.27% |
-1.35% |
3.71% |
8.86% |
| 同类型阶段排名 |
796/3470 |
1132/3470 |
1877/3470 |
857/3470 |
1560/3470 |
1996/3470 |
1640/3470 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-27 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2023-03-24 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2023-03-23 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0193 |
1.85% |
| 2023-03-22 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0096 |
0.93% |
| 2023-03-21 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0145 |
1.43% |
