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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0133 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0069 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0135 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0057 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0172 |
-1.52 |
| 2025-12-17 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0218 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0154 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0143 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0176 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0115 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0103 |
0.94 |