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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
4237.14 |
|
7.52% |
| 2 |
泡泡玛特 |
3059.40 |
|
5.43% |
| 3 |
新易盛 |
2863.98 |
|
5.09% |
| 4 |
宁德时代 |
2793.90 |
|
4.96% |
| 5 |
药明康德 |
2108.40 |
|
3.74% |
| 6 |
药明合联 |
1826.48 |
|
3.24% |
| 7 |
工业富联 |
1753.89 |
|
3.11% |
| 8 |
中国财险 |
1420.43 |
|
2.52% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1399.43 |
|
2.49% |
| 10 |
阳光电源 |
1279.64 |
|
2.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
路维转债 |
61.27 |
0.32 |
0.11% |
| 2 |
金25转债 |
33.80 |
0.34 |
0.06% |
| 3 |
安集转债 |
22.33 |
0.11 |
0.04% |
| 4 |
应流转债 |
15.30 |
0.15 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
3.10% |
-0.83% |
31.30% |
53.72% |
2.11% |
34.25% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3264/6531 |
3686/6531 |
4514/6531 |
1609/6531 |
1074/6531 |
3106/6531 |
2193/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0315 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0121 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2025-12-26 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0042 |
0.28% |
