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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.8310元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晨光股份 |
834.53 |
|
3.56% |
| 2 |
安井食品 |
769.80 |
|
3.28% |
| 3 |
海油工程 |
717.65 |
|
3.06% |
| 4 |
中国动力 |
679.17 |
|
2.90% |
| 5 |
重庆啤酒 |
673.98 |
|
2.87% |
| 6 |
长虹美菱 |
665.22 |
|
2.84% |
| 7 |
北新建材 |
584.30 |
|
2.49% |
| 8 |
中国重汽 |
537.80 |
|
2.29% |
| 9 |
老凤祥 |
534.97 |
|
2.28% |
| 10 |
伟星新材 |
442.23 |
|
1.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
960.60 |
9.50 |
4.10% |
| 2 |
25国债08 |
545.45 |
5.40 |
2.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.84% |
-3.87% |
7.17% |
9.69% |
17.89% |
7.17% |
-3.10% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
874/6765 |
2069/6765 |
535/6765 |
686/6765 |
3245/6765 |
538/6765 |
5478/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2298 |
2.0608 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
1.2330 |
2.0640 |
0.0280 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
1.2167 |
2.0477 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
1.2249 |
2.0559 |
0.0149 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
1.2162 |
2.0472 |
0.0148 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-12 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-17 |
0.0050 |
| 2023-07-13 |
2023-07-17 |
2023-07-17 |
2023-07-18 |
0.0620 |
| 2023-01-16 |
2023-01-18 |
2023-01-18 |
2023-01-19 |
0.0800 |
| 2022-07-15 |
2022-07-19 |
2022-07-19 |
2022-07-20 |
0.1300 |
| 2022-01-15 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.1580 |
