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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.0011元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2006-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
5005.66 |
|
3.84% |
| 2 |
寒武纪 |
3761.41 |
|
2.88% |
| 3 |
药明康德 |
3604.01 |
|
2.76% |
| 4 |
云铝股份 |
3549.18 |
|
2.72% |
| 5 |
拓荆科技 |
3433.86 |
|
2.63% |
| 6 |
渝农商行 |
3326.83 |
|
2.55% |
| 7 |
杰瑞股份 |
3113.52 |
|
2.39% |
| 8 |
联赢激光 |
3065.72 |
|
2.35% |
| 9 |
宁德时代 |
2930.38 |
|
2.25% |
| 10 |
ST华通 |
2839.70 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3506.90 |
34.80 |
2.69% |
| 2 |
23国债12 |
2710.23 |
25.30 |
2.08% |
| 3 |
24国债10 |
2686.69 |
26.50 |
2.06% |
| 4 |
24国债08 |
2495.35 |
24.30 |
1.91% |
| 5 |
24国债14 |
2114.91 |
20.80 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
9.50% |
13.93% |
37.48% |
39.35% |
6.51% |
21.43% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
2631/10644 |
1863/10644 |
1516/10644 |
1859/10644 |
3305/10644 |
2549/10644 |
3843/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.4908 |
3.1707 |
0.0493 |
0.93% |
| 2026-01-13 |
0.4863 |
3.1612 |
-0.0340 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
0.4894 |
3.1677 |
0.0274 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
0.4869 |
3.1624 |
0.0701 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
0.4805 |
3.1488 |
-0.0175 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-15 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.1190 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1900 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0450 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0140 |
| 2016-01-18 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.2530 |
