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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何典鸿,赵卓雄
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0133 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0209 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0225 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0220 |
-2.14 |
| 2026-03-30 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0169 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0194 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0169 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0199 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0501 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0211 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0252 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0193 |
1.80 |
| 2026-03-17 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0314 |
-2.84 |
| 2026-03-16 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0182 |
-1.63 |
| 2026-03-12 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0235 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0009 |
0.08 |